2025-04-25
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信息員4月25日，公司完成了2025年第一季度財務(wù)資產(chǎn)交互檢查工作。旨在進一步加強財務(wù)資產(chǎn)管理，規(guī)范財務(wù)流程，防范經(jīng)營風險，提升部門協(xié)作效率，確保各分公司資金管理、會計核算、稅務(wù)管理等財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、完整性和合規(guī)性。
本次檢查采取“自查+抽查”相結(jié)合的方式，全面覆蓋了關(guān)鍵財務(wù)環(huán)節(jié)，確保了檢查的深度與廣度。自查環(huán)節(jié)要求各分公司根據(jù)公司財務(wù)制度和流程，自行檢查并上報存在的問題和不足。抽查環(huán)節(jié)由財務(wù)資產(chǎn)部組織專門的檢查小組，對各分公司進行隨機抽查，以確保自查的準確性和完整性。
檢查小組通過財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及銀行流水三方的數(shù)據(jù)比對，確保了數(shù)據(jù)的準確性和一致性。同時，還重點審查了入賬科目是否正確、每筆業(yè)務(wù)的附件是否齊全、以及是否存在重復(fù)報銷或虛假報銷的情況。此外，檢查小組還特別關(guān)注稅務(wù)管理方面的問題，通過對各分公司稅務(wù)申報資料的詳細審查，確保公司遵守了國家稅法規(guī)定，避免了因稅務(wù)問題而產(chǎn)生的法律風險和經(jīng)濟損失。在費用報銷方面，檢查小組不僅審查報銷流程的合規(guī)性，還對報銷金額的合理性進行了評估。
通過此次檢查工作，提高了財務(wù)人員的風險意識和合規(guī)意識。今后，公司將持續(xù)開展財務(wù)檢查工作，確保公司財務(wù)綠色健康發(fā)展。（陳淑瑩）
